日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,687,620 | 1,737,194 |
| 減価償却費 | 216,031 | 236,826 |
| のれん償却額 | 124,554 | 124,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,569 | -9,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,726 | -51,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | -7,368 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,036 | 10,337 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | -540 |
| 係争関連損失引当金の増減額（△は減少） | -25,237 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -893,214 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,337 | -34,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 852,466 | -28,388 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,403 | 9,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,399 | -14,457 |
| 支払利息 | 37,471 | 32,528 |
| 受取保険金 | -26,548 | -9,165 |
| 株式交付費 | 5,276 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,256 | 3,707 |
| 国庫補助金 | － | -179,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,078 | -2,031,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 442,483 | -75,038 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 257,624 | -165,039 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 33,627 | 68,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,329 | 1,017,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,454 | -169,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,364 | 94,986 |
| その他 | -6,017 | -39,433 |
| 小計 | 2,225,891 | 518,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,397 | 14,457 |
| 利息の支払額 | -37,297 | -32,457 |
| 保険金の受取額 | 26,548 | 9,165 |
| 法人税等の支払額 | -749,092 | -703,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478,446 | -193,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,764 | -683,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 13,453 |
| 国庫補助金による収入 | － | 179,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,827 | -48,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -207,923 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 45,325 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,371 | -859 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132,063 | -14,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,512 | 15,249 |
| その他 | -5,968 | -728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,983 | -702,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -350,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,250 | -302,400 |
| リース債務の返済による支出 | -8,569 | -9,687 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 494,234 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 985,753 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -303,200 |
| 配当金の支払額 | -183,376 | -232,096 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,632 | -5,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,158 | -663,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | 3,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,414,186 | -1,555,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,611,253 | 2,055,433 |
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