日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,737,194 | 1,865,877 |
| 減価償却費 | 236,826 | 287,904 |
| のれん償却額 | 124,554 | 124,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,828 | 3,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,994 | 168,762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,368 | 5,024 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,337 | 76,372 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -540 | 4,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,925 | 6,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,388 | 71,372 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,103 | 8,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,457 | -17,380 |
| 支払利息 | 32,528 | 31,243 |
| 受取保険金 | -9,165 | -50,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,707 | 21,802 |
| 国庫補助金 | -179,348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,031,739 | -674,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,038 | 24,742 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -165,039 | -17,618 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 68,522 | 182,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,017,836 | 93,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,700 | 95,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,986 | -136,668 |
| その他 | -39,433 | -123,688 |
| 小計 | 518,629 | 2,051,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,457 | 17,380 |
| 利息の支払額 | -32,457 | -31,578 |
| 保険金の受取額 | 9,165 | 50,410 |
| 法人税等の支払額 | -703,499 | -433,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,704 | 1,655,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -683,829 | -2,764,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,453 | － |
| 国庫補助金による収入 | 179,348 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,421 | -85,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,923 | -201,231 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,325 | 240 |
| 保険積立金の積立による支出 | -859 | -858 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,446 | -15,554 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,249 | 11,649 |
| その他 | -728 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,833 | -3,066,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,400 | -545,400 |
| リース債務の返済による支出 | -9,687 | -9,293 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 564,575 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -303,200 | － |
| 配当金の支払額 | -232,096 | -232,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,032 | 717,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,750 | -548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,555,819 | -694,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,055,433 | 1,360,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
