日本ドライケミカル（1909）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 347,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -894 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,010 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,080 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -17,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,062 |
| 永年勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,315 |
| 係争関連損失引当金の増減額（△は減少） | |
| 減価償却費 | 47,172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 |
| 減損損失 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | |
| のれん償却額 | 93,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 |
| 支払利息 | 17,776 |
| 受取保険金 | |
| 保険解約返戻金 | |
| 為替差損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,466 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,190 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | |
| その他 | 37,812 |
| 小計 | -25,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 |
| 利息の支払額 | -19,013 |
| 保険金の受取額 | |
| 法人税等の支払額 | -36,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | |
| 出資金の払込による支出 | |
| 株主に対する短期貸付けによる支出 | |
| 株主に対する短期貸付金の回収による収入 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -709 |
| 保険積立金の解約による収入 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,862 |
| その他 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,500 |
| リース債務の返済による支出 | |
| その他 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888,463 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
