支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債権	-	83,188
支払手形	-	33,572
電子記録債務	-	290,607

2024/07/11 16:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、26,981百万円(同2,432百万円増加)となりました。
流動負債は、22,414百万円(同2,831百万円増加)となりました。主な内容は、支払手形、買掛金及び工事未払金8,494百万円(同1,061百万円増加)、電子記録債務3,114百万円(同135百万円減少)、1年内返済予定の長期借入金1,315百万円(同558百万円増加)、未払法人税等1,143百万円(同162百万円増加)、契約負債1,051百万円(同75百万円減少)等であります。
固定負債は、4,566百万円(同399百万円減少)となりました。主な内容は、社債1,794百万円(同594百万円増加)、長期借入金1,163百万円(同728百万円減少)、退職給付に係る負債978百万円(同100百万円減少)、繰延税金負債66百万円(同150百万円減少)等であります。

2024/07/11 16:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金、電子記録債務は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/07/11 16:11