アイディホーム（3274）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,464,686 |
| 減価償却費 | 19,081 |
| 株式報酬費用 | 674 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 23,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 |
| 支払利息 | 132,315 |
| 支払利息及び社債利息 | |
| 固定資産廃棄損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,728,894 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,180,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| 預り金の増減額（△は減少） | |
| その他 | -98,125 |
| 小計 | -1,020,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 |
| 利息の支払額 | -141,246 |
| 法人税等の支払額 | -1,324,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,485,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -255,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 出資による支出 | |
| その他 | -8,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,869,540 |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,380 |
| 社債の発行による収入 | 288,173 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,852 |
| 配当金の支払額 | -26,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,952,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,541,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,702,886 |
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