キャッシュ・フローの状況
2013年8月8日 14:59
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億5653万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3918万、営業活動によるキャッシュ・フロー 677万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 2,512,183 | -37,101 | -1,340,850 | 2,475,082 | -6,087 | 2,385,397 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 2,481,545 | -136,118 | -189,391 | 2,345,427 | -26,417 | 4,541,433 |
| 2010年 12月期 個別 | 3Q | -2,485,377 | -305,954 | 3,952,785 | -2,791,331 | -42,384 | 5,702,886 | 通期 | -376,797 | -364,036 | 3,081,230 | -740,833 | -53,177 | 6,881,830 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | -2,492,714 | 201,810 | 2,780,941 | -2,290,904 | -11,394 | 7,371,867 | 2Q | -1,328,917 | 148,145 | 1,985,617 | -1,180,772 | -18,670 | 7,686,675 | 3Q | -4,739,801 | 315,951 | 3,767,143 | -4,423,850 | -57,877 | 6,225,124 | 通期 | -3,331,980 | 311,317 | 2,025,727 | -3,020,663 | -66,971 | 5,886,895 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | -262,161 | -47,086 | 1,579,524 | -309,247 | -9,510 | 7,157,172 | 通期 | 541,226 | -29,967 | 1,103,667 | 511,259 | -20,916 | 7,501,822 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 6,773 | -39,188 | 356,537 | -32,415 | -20,321 | 7,825,944 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- 24億7508万
- 2009年12月（個） -5.24%
- 23億4542万
- 2010年12月（個） マイ転
- -7億4083万
- 2011年12月（個） -307.74%
- -30億2066万
- 2012年12月（個） プラ転
- 5億1125万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -608万
- 2009年12月（個）増加+333.99%
- -2641万
- 2010年12月（個）増加+101.3%
- -5317万
- 2011年12月（個）増加+25.94%
- -6697万
- 2012年12月（個）減少-68.77%
- -2091万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 8.03%
- 2009年12月（個）
- 7.42%
- 2010年12月（個）
- -0.83%
- 2011年12月（個）
- -6.01%
- 2012年12月（個）
- 0.79%