四半期報告書-第17期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,464,686 | 3,370,293 |
| 減価償却費 | 19,081 | 28,657 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,486 |
| 株式報酬費用 | 674 | 236 |
| 新株予約権戻入益 | -1,878 | -75 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 23,140 | 46,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -148 |
| 支払利息 | 132,315 | 181,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,731 | -26,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,728,894 | -6,298,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,180,472 | 756,683 |
| その他 | -98,125 | -116,850 |
| 小計 | -1,020,124 | -2,053,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 208 |
| 利息の支払額 | -141,246 | -191,889 |
| 法人税等の支払額 | -1,324,904 | -2,494,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,485,377 | -4,739,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -255,112 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,384 | -35,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,243 |
| その他 | -8,458 | -6,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,954 | 315,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,869,540 | 2,786,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,380 | -40,320 |
| 社債の発行による収入 | 288,173 | 294,425 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -140,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,852 | 1,225,858 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -26,400 | -359,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,952,785 | 3,767,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,453 | -656,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,541,433 | 5,702,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,702,886 | 6,225,124 |
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