四半期報告書-第17期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,350,322 |
| 減価償却費 | 17,230 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,486 |
| 株式報酬費用 | 236 |
| 新株予約権戻入益 | -75 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 110,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 |
| 支払利息 | 119,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,065,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 955,928 |
| その他 | -145,260 |
| 小計 | 331,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 |
| 利息の支払額 | -126,796 |
| 法人税等の支払額 | -1,533,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -857 |
| その他 | -3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,049,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,880 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,218,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 |
| 配当金の支払額 | -135,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,881,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,686,675 |
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