アイディホーム（3274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,350,322 | 1,770,298 |
| 減価償却費 | 17,230 | 15,307 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,486 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 110,370 | 180,709 |
| 支払利息 | 119,001 | 128,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,531 | 21,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,065,377 | -1,763,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 955,928 | 303,695 |
| その他 | -145,205 | 50,244 |
| 小計 | 331,225 | 706,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 47 |
| 利息の支払額 | -126,796 | -130,951 |
| 法人税等の支払額 | -1,533,422 | -838,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,917 | -262,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,813 | -9,510 |
| その他 | -4,040 | -4,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,145 | -47,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,049,815 | 1,831,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,880 | -26,880 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,218,618 | 24,615 |
| 配当金の支払額 | -135,900 | -229,836 |
| その他 | -36 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,617 | 1,579,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,845 | 1,270,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,881,830 | 7,686,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,686,675 | 7,157,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
