アイディホーム（3274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,770,298 | 3,100,036 |
| 減価償却費 | 15,307 | 16,401 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 180,709 | 353,487 |
| 支払利息 | 128,288 | 111,086 |
| 固定資産除却損 | － | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,584 | 271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,763,375 | -2,797,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,695 | 552,290 |
| その他 | 50,244 | -182,805 |
| 小計 | 706,752 | 1,153,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 72 |
| 利息の支払額 | -130,951 | -108,828 |
| 法人税等の支払額 | -838,010 | -1,037,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,161 | 6,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,510 | -20,321 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,189 |
| その他 | -4,576 | -7,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,086 | -39,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,831,670 | 888,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,880 | -26,880 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -270,000 |
| 株式の発行による収入 | 24,615 | 11,780 |
| 配当金の支払額 | -229,836 | -245,457 |
| その他 | -44 | -1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,524 | 356,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270,277 | 324,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,886,895 | 7,157,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,157,172 | 7,825,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
