有価証券報告書-第16期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,106,180 | 4,912,035 |
| 減価償却費 | 12,610 | 29,456 |
| 株式報酬費用 | 11,673 | 910 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,878 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 165,969 | -6,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -910 | -925 |
| 支払利息及び社債利息 | 100,596 | 189,946 |
| 固定資産廃棄損 | 14,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,460 | -27,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 941,867 | -4,996,691 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92,225 | -50,808 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,032 | -5,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517,509 | 1,106,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,546 | -34,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,160 | -433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,605 | 34,195 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,420 | -1,559 |
| その他 | 43,152 | -2,213 |
| 小計 | 2,874,413 | 1,145,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 906 |
| 利息の支払額 | -108,044 | -191,980 |
| 法人税等の支払額 | -285,715 | -1,331,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,481,545 | -376,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,055 | -300,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,417 | -53,177 |
| 出資による支出 | -10 | － |
| その他 | -58,641 | -10,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,118 | -364,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327,500 | 3,067,305 |
| 長期借入れによる収入 | 345,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,811 | -121,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 288,173 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -130,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,852 |
| 配当金の支払額 | -25,080 | -26,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,391 | 3,081,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,156,036 | 2,340,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,385,397 | 4,541,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,541,433 | 6,881,830 |
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