アイディホーム（3274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,912,035 | 4,488,966 |
| 減価償却費 | 29,456 | 42,385 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,486 |
| 株式報酬費用 | 910 | 236 |
| 新株予約権戻入益 | -1,878 | -75 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,458 | 42,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -664 |
| 支払利息及び社債利息 | 189,946 | 241,932 |
| 固定資産廃棄損 | － | 1,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,083 | -23,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,996,691 | -6,366,943 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50,808 | -1,788 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,096 | -3,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,106,621 | 1,121,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,390 | 6,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -433 | -2,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,195 | -54,320 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,559 | 2,828 |
| その他 | -2,213 | -91,592 |
| 小計 | 1,145,627 | -591,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 725 |
| 利息の支払額 | -191,980 | -246,583 |
| 法人税等の支払額 | -1,331,350 | -2,494,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,797 | -3,331,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,112 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 520,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,177 | -39,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,161 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,217 |
| その他 | -10,746 | -5,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,036 | 311,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,067,305 | 1,061,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,700 | -53,760 |
| 社債の発行による収入 | 288,173 | 294,425 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -140,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,852 | 1,226,413 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -26,400 | -363,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,081,230 | 2,025,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,340,396 | -994,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,541,433 | 6,881,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,881,830 | 5,886,895 |
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