有価証券報告書-第18期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,488,966 | 4,369,102 |
| 減価償却費 | 42,385 | 33,602 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,486 | － |
| 株式報酬費用 | 236 | 14,391 |
| 新株予約権戻入益 | -75 | -2,920 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 42,605 | 90,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -598 |
| 支払利息及び社債利息 | 241,932 | 240,671 |
| 固定資産廃棄損 | 1,880 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,644 | 37,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,366,943 | -3,095,268 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,788 | -35,477 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,171 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,121,178 | 579,896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,028 | 8,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,173 | 5,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,320 | 21,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,828 | 406 |
| その他 | -91,592 | 152,163 |
| 小計 | -591,844 | 2,419,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 598 |
| 利息の支払額 | -246,583 | -247,273 |
| 法人税等の支払額 | -2,494,277 | -1,631,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,331,980 | 541,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -60,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,167 | 60,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,810 | -20,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,161 | -510 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,217 | － |
| その他 | -5,650 | -9,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311,317 | -29,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,061,843 | 1,694,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,760 | -53,760 |
| 社債の発行による収入 | 294,425 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,226,413 | 29,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -44 |
| 配当金の支払額 | -363,158 | -465,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,025,727 | 1,103,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994,934 | 1,614,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,881,830 | 5,886,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,886,895 | 7,501,822 |
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