有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,585 | 1,864 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,338 | 8,707 | |||||||||
| のれん償却額 | 109 | 18 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,428 | △439 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,731 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △288 | △319 | |||||||||
| 支払利息 | 804 | 712 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △149 | △353 | |||||||||
| 減損損失 | 358 | 271 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 514 | 235 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 118 | △10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 226 | 1,620 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31 | 46 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △365 | △1,735 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △227 | 66 | |||||||||
| その他 | △1,231 | △5,055 | |||||||||
| 小計 | 12,189 | 10,360 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 292 | |||||||||
| 利息の支払額 | △806 | △731 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △661 | △477 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,978 | 9,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 162 | 485 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,763 | △2,799 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 709 | 724 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △406 | △1,759 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 732 | 2,499 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △822 | △513 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 678 | 795 | |||||||||
| その他の収入 | 103 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,606 | △567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,246 | △1,376 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,093 | △1,240 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,899 | 12,150 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,296 | △14,355 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 500 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35 | △1,870 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,134 | △2,243 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 614 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73 | △74 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △11 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,876 | △9,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 495 | △139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,324 | 22,820 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 22,820 | *1 22,993 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
