訂正有価証券報告書-第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,864 | 1,552 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,707 | 8,432 | |||||||||
| のれん償却額 | 18 | 29 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △439 | 323 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,731 | 681 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △319 | △399 | |||||||||
| 支払利息 | 712 | 607 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △353 | △141 | |||||||||
| 減損損失 | 271 | 91 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 235 | △85 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △10 | △1,129 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,620 | 1,031 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 46 | 207 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,735 | △1,262 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66 | 1,818 | |||||||||
| その他 | △5,055 | 93 | |||||||||
| 小計 | 10,360 | 11,851 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 460 | |||||||||
| 利息の支払額 | △731 | △622 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △477 | △1,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,444 | 10,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 485 | 81 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,799 | △5,601 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 724 | 922 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,759 | △501 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,499 | 2,620 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △513 | △592 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 795 | 670 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △567 | △2,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,376 | △3,921 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,240 | △819 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,150 | 12,310 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,355 | △11,569 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,870 | △270 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,243 | △2,301 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △74 | △74 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △6 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,016 | △6,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139 | 1,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,820 | 22,993 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 312 | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 22,993 | *1 24,516 | |||||||||
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