SEMITEC（6626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -530,842 | 516,211 |
| 減価償却費 | 393,182 | 315,500 |
| 減損損失 | 653,084 | 4,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,970 | -378,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 688 | -1,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 317,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,742 | -10,726 |
| 支払利息 | 27,446 | 29,270 |
| 為替差損益（△は益） | 10,376 | 18,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,486 | － |
| 固定資産除却損 | 20,758 | 8,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | -99,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,888 | -196,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,896 | 168,682 |
| その他 | -36,613 | 129,724 |
| 小計 | 373,734 | 838,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,993 | 8,652 |
| 利息の支払額 | -28,774 | -29,066 |
| 法人税等の支払額 | -116,668 | -135,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,284 | 682,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,146 | -43,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,436 | 40,480 |
| 固定資産の取得による支出 | -701,999 | -473,786 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,274 | 57,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,797 | -470 |
| 子会社持分の取得による支出 | -118,846 | － |
| その他 | -19,551 | -55,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,629 | -475,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,165,477 | 6,193,176 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,546,669 | -6,526,198 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,118 | -260,462 |
| 配当金の支払額 | -56,536 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,988 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,783 | -13,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,382 | -347,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188,060 | 129,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,097 | -10,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,554,514 | 2,543,960 |
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