キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億569万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9678万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億6589万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -110 | -16 | -218 | -126 | - | 2,292 | 通期 | 34 | -156 | -227 | -121 | - | 2,427 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 652 | -247 | -183 | 404 | - | 2,608 | 通期 | 754 | -430 | -268 | 324 | - | 2,317 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 495 | -343 | 380 | 152 | - | 2,620 | 通期 | 1,170 | -822 | 528 | 348 | - | 3,172 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 780 | -423 | -489 | 357 | - | 3,085 | 通期 | 1,120 | -850 | -438 | 270 | - | 2,990 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 793 | 200 | -211 | 993 | - | 3,828 | 通期 | 738 | -556 | 837 | 182 | -1,282 | 4,021 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -604 | 655 | -47 | - | 4,460 | 通期 | 1,591 | -1,326 | 298 | 265 | -1,553 | 4,416 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 842 | -486 | -358 | 356 | - | 4,417 | 通期 | 2,675 | -1,733 | -672 | 942 | -1,371 | 4,920 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 834 | -558 | -418 | 276 | - | 4,813 | 通期 | 2,107 | -1,450 | -707 | 657 | -1,346 | 5,224 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,637 | -303 | -628 | 2,334 | - | 7,241 | 通期 | 4,803 | -741 | -1,034 | 4,063 | -1,299 | 8,334 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,266 | -97 | -806 | 1,169 | - | 9,136 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -1億2118万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億2374万
- 2017年3月（連） +7.39%
- 3億4768万
- 2018年3月（連） -22.41%
- 2億6975万
- 2019年3月（連） -32.36%
- 1億8247万
- 2020年3月（連） +45.23%
- 2億6500万
- 2021年3月（連） +255.62%
- 9億4239万
- 2022年3月（連） -30.24%
- 6億5741万
- 2023年3月（連） +517.99%
- 40億6276万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -12億8200万
- 2020年3月（連） -21.14%
- -15億5300万
- 2021年3月（連）
- -13億7100万
- 2022年3月（連）
- -13億4600万
- 2023年3月（連）
- -12億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.26%
- 2016年3月（連）
- 5.71%
- 2017年3月（連）
- 8.91%
- 2018年3月（連）
- 7.74%
- 2019年3月（連）
- 4.84%
- 2020年3月（連）
- 10.69%
- 2021年3月（連）
- 14.97%
- 2022年3月（連）
- 10%
- 2023年3月（連）
- 20.68%