SEMITEC（6626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,479,875 | 4,281,209 |
| 減価償却費 | 999,596 | 1,071,543 |
| 役員退職慰労金 | － | 23,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,681 | -17,287 |
| 支払利息 | 55,546 | 51,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,292 | -25,617 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -103,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,087 | 692,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,094,620 | 379,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,840 | -783,264 |
| その他 | 140,917 | 343,808 |
| 小計 | 2,909,953 | 5,913,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,656 | 13,389 |
| 利息の支払額 | -55,418 | -51,426 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -23,390 |
| 法人税等の支払額 | -768,728 | -1,048,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,463 | 4,803,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,475,003 | -981,926 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 277,734 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,346 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -324,751 | -371,487 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,344 | 349,031 |
| その他 | 23,709 | -14,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,046 | -740,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,850,000 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,850,000 | -2,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,999 | -600,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -352 |
| 配当金の支払額 | -113,699 | -227,395 |
| リース債務の返済による支出 | -160,753 | -206,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,722 | -1,033,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353,356 | 81,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,049 | 3,110,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,224,074 | 8,334,259 |
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