SEMITEC（6626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,614,121 | 2,086,205 |
| 減価償却費 | 518,019 | 562,957 |
| 役員退職慰労金 | 477,000 | 30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 496 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,883 | -32,477 |
| 支払利息 | 23,329 | 36,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,940 | 9,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,762 | -193,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 248,057 | 164,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,413 | 442,659 |
| その他 | -466,412 | 55,299 |
| 小計 | 2,403,136 | 3,161,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,162 | 33,665 |
| 利息の支払額 | -23,407 | -36,371 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -633,000 | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -501,992 | -397,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,899 | 2,732,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -231,918 | -576,210 |
| 定期預金の預入による支出 | -246,790 | -89,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385,126 | 257,370 |
| その他 | -3,201 | -15,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,783 | -423,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,013 | -319,156 |
| リース債務の返済による支出 | -121,440 | -151,955 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499,866 |
| 配当金の支払額 | -284,238 | -283,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805,693 | -1,454,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438,279 | -155,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,701 | 698,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,135,960 | 10,998,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
