SEMITEC（6626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,546,846 | 1,614,121 |
| 減価償却費 | 525,558 | 518,019 |
| 役員退職慰労金 | 23,390 | 477,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 878 | 496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,707 | -18,883 |
| 支払利息 | 27,207 | 23,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,227 | -17,940 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -101,910 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611,873 | 118,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,591 | 248,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,805 | -93,413 |
| その他 | -130,639 | -466,412 |
| 小計 | 3,136,054 | 2,403,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,311 | 21,162 |
| 利息の支払額 | -27,374 | -23,407 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -23,390 | -633,000 |
| 法人税等の支払額 | -453,073 | -501,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,636,527 | 1,265,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -419,866 | -231,918 |
| 固定資産の売却による収入 | 274,659 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -562,705 | -246,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409,145 | 385,126 |
| その他 | -3,969 | -3,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,736 | -96,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,013 | -300,013 |
| リース債務の返済による支出 | -100,604 | -121,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | － |
| 配当金の支払額 | -227,395 | -284,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,365 | -805,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311,547 | 438,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,016,972 | 801,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,241,047 | 9,135,960 |
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