SEMITEC（6626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033,646 | 2,768,129 |
| 減価償却費 | 825,886 | 854,303 |
| 役員退職慰労金 | 16,500 | － |
| 減損損失 | 3,086 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,219 | -1,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,195 | -24,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,089 | -4,590 |
| 支払利息 | 48,723 | 52,275 |
| 関係会社清算益 | -3,066 | － |
| 厚生年金基金解散損失戻入益（△は益） | － | -16,471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,973 | － |
| 固定資産除却損 | 15,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,882 | -590,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,086 | -586,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931 | 336,851 |
| その他 | 292,027 | 565,410 |
| 小計 | 2,029,747 | 3,353,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,080 | 5,500 |
| 利息の支払額 | -36,890 | -52,205 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -16,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -398,979 | -631,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,458 | 2,674,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,308,654 | -1,408,099 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -165,840 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -318,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | － |
| その他 | -7,959 | -6,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,454 | -1,732,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 4,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | -4,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,171 | -481,371 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -226 |
| 配当金の支払額 | -85,095 | -56,730 |
| リース債務の返済による支出 | -129,922 | -144,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,809 | -671,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167,316 | 233,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,497 | 503,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,416,387 | 4,920,024 |
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