SEMITEC（6626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,205 | 532,395 |
| 減価償却費 | 151,194 | 159,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,884 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,603 | 5,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,422 | -3,787 |
| 支払利息 | 14,634 | 8,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,404 |
| 為替差損益（△は益） | 2,875 | -39,556 |
| 固定資産除却損 | 2,396 | 4,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,199 | -128,577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,469 | -464,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,448 | 20,460 |
| その他 | 175,225 | -22,380 |
| 小計 | 570,546 | 10,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,744 | 4,868 |
| 利息の支払額 | -14,613 | -8,338 |
| 法人税等の支払額 | -76,486 | -117,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,191 | -110,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,082 | -11,988 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,300 | 5,994 |
| 固定資産の取得による支出 | -251,443 | -217,590 |
| 固定資産の売却による収入 | 31,304 | 72,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117,436 |
| その他 | 152 | 17,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,994 | -16,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,326,876 | 2,277,812 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,418,428 | -2,327,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,970 | -100,976 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| 配当金の支払額 | － | -70,670 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9,250 |
| リース債務の返済による支出 | -7,108 | -5,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,630 | -218,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,317 | 92,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,883 | -251,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,623,398 | 2,292,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
