SEMITEC（6626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,211 | 1,068,562 |
| 減価償却費 | 315,500 | 359,835 |
| 減損損失 | 4,720 | 30,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,625 | 4,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,462 | -1,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,726 | -6,020 |
| 支払利息 | 29,270 | 15,082 |
| 為替差損益（△は益） | 18,005 | -94,915 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,134 | 16,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,442 |
| 固定資産除却損 | 8,397 | 17,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,370 | 51,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,227 | -413,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,682 | -420,124 |
| その他 | 129,724 | -254,693 |
| 小計 | 838,232 | 284,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,652 | 7,640 |
| 利息の支払額 | -29,066 | -14,297 |
| 法人税等の支払額 | -135,061 | -243,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,757 | 34,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,240 | -21,693 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,480 | 24,792 |
| 固定資産の取得による支出 | -473,786 | -440,047 |
| 固定資産の売却による収入 | 57,072 | 99,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163,386 |
| その他 | -55,920 | 18,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,865 | -155,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,193,176 | 3,636,410 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,526,198 | -4,086,516 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,462 | -201,952 |
| 配当金の支払額 | － | -70,670 |
| リース債務の返済による支出 | -13,927 | -13,418 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,411 | -227,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,965 | 230,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,553 | -117,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,543,960 | 2,426,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
