SEMITEC（6626）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,068,562 | 624,440 |
| 減価償却費 | 359,835 | 431,531 |
| 減損損失 | 30,930 | 42,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,259 | -291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,808 | -30,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,020 | -7,403 |
| 支払利息 | 15,082 | 12,788 |
| 為替差損益（△は益） | -94,915 | 111,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,620 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,042 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,442 | － |
| 固定資産除却損 | 17,190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,040 | -326,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413,703 | 153,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,124 | -54,992 |
| その他 | -254,693 | 72,092 |
| 小計 | 284,772 | 1,028,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,640 | 6,159 |
| 利息の支払額 | -14,297 | -13,581 |
| 法人税等の支払額 | -243,679 | -267,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,435 | 753,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,693 | -9,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,792 | 18,720 |
| 固定資産の取得による支出 | -440,047 | -471,828 |
| 固定資産の売却による収入 | 99,297 | 13,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,386 | － |
| その他 | 18,973 | 18,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,623 | -429,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,636,410 | 2,619,818 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,086,516 | -2,450,947 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,952 | -297,002 |
| 配当金の支払額 | -70,670 | -84,951 |
| リース債務の返済による支出 | -13,418 | -9,824 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -45,075 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,039 | -268,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,986 | -165,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,240 | -110,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426,720 | 2,316,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
