MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,170,549 | 2,251,889 |
| 減価償却費 | 199,299 | 191,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,029 | 12,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,114 | -1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,166 | -8,012 |
| 支払利息 | 76,473 | 81,074 |
| 社債利息 | 35,626 | 14,003 |
| 為替差損益（△は益） | 142,780 | 21,939 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | -5,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,482,669 | -1,235,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,679 | -1,414,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,177 | -41,907 |
| その他 | -164,457 | -98,965 |
| 小計 | -220,029 | -232,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,551 | 8,208 |
| 利息の支払額 | -106,860 | -103,851 |
| 法人税等の支払額 | -304,880 | -714,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,218 | -1,042,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,791,078 | -1,065,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,789,935 | 1,065,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,190 | -37,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 5,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,293 | -8,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,931 |
| その他 | -3,689 | -5,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,713 | -50,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | 248,810 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888,258 | -1,080,902 |
| 社債の償還による支出 | -850,000 | -1,570,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 187,146 |
| 配当金の支払額 | -60,000 | -60,280 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,040 | 1,078,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,782 | 403,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142,780 | -21,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,931 | -711,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,620,612 | 2,137,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,137,681 | 1,426,555 |
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