MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,251,889 | 26,218 |
| 減価償却費 | 191,655 | 225,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,127 | -11,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | 2,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,012 | -8,480 |
| 支払利息 | 81,074 | 72,239 |
| 社債利息 | 14,003 | 568 |
| 為替差損益（△は益） | 21,939 | 43,367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,276 | -6,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,235,646 | 1,058,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,414,712 | 1,602,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,907 | 78,653 |
| その他 | -98,965 | 75,674 |
| 小計 | -232,918 | 3,199,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,208 | 8,481 |
| 利息の支払額 | -103,851 | -69,941 |
| 法人税等の支払額 | -714,279 | -760,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,840 | 2,377,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,065,414 | -1,118,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,065,014 | 1,096,373 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,112 | -222,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,734 | 7,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,158 | -8,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,931 | -11,344 |
| その他 | -5,172 | -12,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,040 | -285,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 248,810 | -1,163,010 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,080,902 | -929,284 |
| 社債の償還による支出 | -1,570,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | 187,146 | － |
| 配当金の支払額 | -60,280 | -249,477 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,078,920 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,694 | -1,911,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,939 | -43,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711,126 | 136,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,137,681 | 1,426,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,426,555 | 1,562,701 |
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