時価

182億円

PER 予

6.4倍

2011年以降

赤字-52.54倍
（2011-2025年）

1.5倍

2011年以降

0.4-2.04倍
（2011-2025年）

2.36%

ROE 予

23.44%

ROA 予

7.86%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

有価証券報告書-第29期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

【閲覧】

有価証券報告書-第29期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)で絞込み

個別

2013年8月31日: 5億3305万
2014年8月31日: -35億263万

有報情報

#1 業績等の概要: 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は35億2百万円(前事業年度は5億33百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益1億71百万円及び減価償却費2億7百万円に対し、たな卸資産の増加15億10百万円、売上債権の増加8億26百万円、仕入債務の減少6億91百万円及び法人税等の支払3億26百万円などが発生したことによるものです。
2014/11/26 14:43
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は35億2百万円(前事業年度は5億33百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益1億71百万円及び減価償却費2億7百万円に対し、たな卸資産の増加15億10百万円、売上債権の増加8億26百万円、仕入債務の減少6億91百万円及び法人税等の支払3億26百万円などが発生したことによるものです。
2014/11/26 14:43

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