営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は35億2百万円(前事業年度は5億33百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益1億71百万円及び減価償却費2億7百万円に対し、たな卸資産の増加15億10百万円、売上債権の増加8億26百万円、仕入債務の減少6億91百万円及び法人税等の支払3億26百万円などが発生したことによるものです。

2014/11/26 14:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は35億2百万円(前事業年度は5億33百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益1億71百万円及び減価償却費2億7百万円に対し、たな卸資産の増加15億10百万円、売上債権の増加8億26百万円、仕入債務の減少6億91百万円及び法人税等の支払3億26百万円などが発生したことによるものです。

2014/11/26 14:43