MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,159 | 171,579 |
| 減価償却費 | 192,820 | 207,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,532 | 5,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,036 | 4,135 |
| 保険譲渡益 | － | -162,178 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 38,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,552 | -10,589 |
| 支払利息 | 67,616 | 73,488 |
| 社債利息 | 125 | － |
| 為替差損益（△は益） | 159,021 | 20,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,209 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,239 | -1,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,552 | -826,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429,899 | -1,510,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568,578 | -691,426 |
| その他 | -259,742 | -430,732 |
| 小計 | 591,694 | -3,113,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,566 | 10,595 |
| 利息の支払額 | -64,278 | -73,988 |
| 法人税等の支払額 | -3,923 | -326,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,059 | -3,502,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,071,017 | -1,071,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,076,879 | 1,071,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,387 | -8,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,111 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141,102 | -55,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,124 | -197,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,748 | 1,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,654 | -11,918 |
| その他 | -7,421 | 281,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,966 | 9,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790,995 | 3,149,110 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840,294 | -1,127,240 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -18 |
| 配当金の支払額 | -178,901 | -143,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,227 | 2,678,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,826 | 8,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,961 | -805,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,740 | 592,865 |
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