MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,579 | 186,500 |
| 減価償却費 | 207,278 | 172,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,691 | -2,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,135 | 12,886 |
| 保険譲渡益 | -162,178 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 38,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,589 | -10,557 |
| 支払利息 | 73,488 | 78,058 |
| 為替差損益（△は益） | 20,153 | 189,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,915 | -9,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826,884 | 1,158,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,510,587 | 1,552,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691,426 | -288,068 |
| その他 | -430,732 | 348,856 |
| 小計 | -3,113,135 | 3,310,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,595 | 10,579 |
| 利息の支払額 | -73,988 | -79,146 |
| 法人税等の支払額 | -326,104 | -34,125 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,502,632 | 3,224,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,071,226 | -1,161,424 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,071,089 | 1,235,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,460 | -7,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,757 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55,463 | -170,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,421 | -98,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,950 | 15,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,918 | -3,770 |
| その他 | 281,198 | 3,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,747 | -176,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,149,110 | -1,618,230 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,240 | -1,408,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -143,286 | -143,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,678,565 | -1,970,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,444 | -35,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,874 | 1,042,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,865 | 1,635,121 |
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