営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して5億53百万円増加し、11億46百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は16億7百万円(前年同四半期は11億31百万円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純利益63百万円、売上債権の減少による収入5億57百万円、仕入債務の増加による収入1億26百万円、たな卸資産の減少による収入11億78百万円によるものです。

2015/04/13 12:30