営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は32億24百万円(前事業年度は35億2百万円の支出)となりました。これは主に税引前当期純利益1億86百万円、減価償却費1億72百万円、たな卸資産の減少15億52百万円及び売上債権の減少11億58百万円などの収入に対し、仕入債務の減少2億88百万円、利息の支払79百万円及び法人税等の支払34百万円などの支出が発生したことによるものです。

2015/12/11 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は32億24百万円(前事業年度は35億2百万円の支出)となりました。これは主に税引前当期純利益1億86百万円、減価償却費1億72百万円、たな卸資産の減少15億52百万円及び売上債権の減少11億58百万円などの収入に対し、仕入債務の減少2億88百万円、利息の支払79百万円及び法人税等の支払34百万円などの支出が発生したことによるものです。

2015/12/11 15:07