営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、11億27百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は10億74百万円となりました。これは主に仕入債務の増加による収入1億19百万円と税金等調整前四半期純損失4億32百万円、売上債権の増加による支出3億18百万円、たな卸資産の増加による支出4億81百万円によるものです。

2016/04/13 12:45