営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、11億76百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は12億28百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9億55百万円、仕入債務の増加による収入5億10百万円とたな卸資産の増加による支出15億79百万円、売上債権の増加による支出14億52百万円などによるものです。

2017/04/14 15:51