営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、19億35百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は4億92百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9億56百万円、たな卸資産の減少による収入12億79百万円、売上債権の増加による支出9億82百万円などによるものです。

2018/04/13 15:07