営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億52百万円の計上、減価償却費3億44百万円の計上、売上債権の減少2億40百万円などが増加の要因であり、たな卸資産の増加4億17百万円、法人税等の支払2億39百万円などが減少の要因であります。

2016/11/07 11:07