キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | 32 | -108 | -117 | -76 | -59 | 623 | 2Q | 454 | -351 | -257 | 103 | -240 | 661 | 3Q | 521 | -623 | -94 | -102 | -492 | 619 | 通期 | 616 | -862 | 765 | -247 | -654 | 1,334 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -142 | -376 | 256 | -519 | -230 | 1,072 | 通期 | 531 | -896 | -283 | -364 | -746 | 687 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 648 | -516 | -158 | 132 | -469 | 661 | 通期 | 1,657 | -831 | -339 | 826 | -768 | 1,174 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -969 | 741 | -959 | -787 | 1,034 | 通期 | 868 | -1,673 | 824 | -805 | -1,566 | 1,271 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 238 | -916 | 509 | -678 | -915 | 1,102 | 通期 | 937 | -1,636 | 274 | -699 | -1,566 | 846 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 286 | -685 | 2,442 | -400 | -628 | 2,888 | 通期 | 816 | -2,129 | 2,828 | -1,313 | -2,082 | 2,361 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 500 | -2,118 | 343 | -1,618 | -2,087 | 1,086 | 通期 | 1,199 | -3,442 | 816 | -2,242 | -3,592 | 934 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 429 | -272 | 640 | 156 | -625 | 1,730 | 通期 | 655 | -17 | -191 | 638 | -1,708 | 1,381 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,247 | -603 | -332 | 644 | -632 | 1,733 | 通期 | 2,510 | -1,917 | -396 | 593 | -1,951 | 1,622 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 554 | -1,758 | 1,418 | -1,204 | -1,805 | 1,853 | 通期 | 1,272 | -3,626 | 2,275 | -2,354 | -3,581 | 1,558 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 809 | -1,425 | 1,466 | -616 | -1,437 | 2,415 | 通期 | 2,077 | -3,412 | 2,389 | -1,335 | -3,363 | 2,618 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- -2億4660万
- 2015年3月（個） -47.74%
- -3億6434万
- 2016年3月（個） プラ転
- 8億2568万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億496万
- 2018年3月（連）
- -6億9904万
- 2019年3月（連） -87.81%
- -13億1287万
- 2020年3月（連） -70.8%
- -22億4232万
- 2021年2月（連） プラ転
- 6億3803万
- 2022年2月（連） -7.06%
- 5億9300万
- 2023年2月（連） マイ転
- -23億5400万
- 2024年2月（連）
- -13億3500万
設備投資#6#7*
- 2014年3月（個）
- -6億5367万
- 2015年3月（個）増加+14.17%
- -7億4628万
- 2016年3月（個）増加+2.86%
- -7億6765万
- 2017年3月（連）増加+103.96%
- -15億6569万
- 2018年3月（連）増加+0.03%
- -15億6622万
- 2019年3月（連）増加+32.93%
- -20億8200万
- 2020年3月（連）増加+72.53%
- -35億9200万
- 2021年2月（連）減少-52.45%
- -17億800万
- 2022年2月（連）増加+14.23%
- -19億5100万
- 2023年2月（連）増加+83.55%
- -35億8100万
- 2024年2月（連）減少-6.09%
- -33億6300万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 3.07%
- 2015年3月（個）
- 2.55%
- 2016年3月（個）
- 7.2%
- 2017年3月（連）
- 3.3%
- 2018年3月（連）
- 3.33%
- 2019年3月（連）
- 2.8%
- 2020年3月（連）
- 3.95%
- 2021年2月（連）
- 2.52%
- 2022年2月（連）
- 8.13%
- 2023年2月（連）
- 3.85%
- 2024年2月（連）
- 5.78%