キャッシュ・フローの状況
2024年10月11日 11:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億1800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 個別 | 2Q | -142 | -376 | 256 | -519 | -230 | 1,072 | 通期 | 531 | -896 | -283 | -364 | -746 | 687 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 648 | -516 | -158 | 132 | -469 | 661 | 通期 | 1,657 | -831 | -339 | 826 | -768 | 1,174 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -969 | 741 | -959 | -787 | 1,034 | 通期 | 868 | -1,673 | 824 | -805 | -1,566 | 1,271 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 238 | -916 | 509 | -678 | -915 | 1,102 | 通期 | 937 | -1,636 | 274 | -699 | -1,566 | 846 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 286 | -685 | 2,442 | -400 | -628 | 2,888 | 通期 | 816 | -2,129 | 2,828 | -1,313 | -2,082 | 2,361 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 500 | -2,118 | 343 | -1,618 | -2,087 | 1,086 | 通期 | 1,199 | -3,442 | 816 | -2,242 | -3,592 | 934 |
2021年 2月期 連結 | 2Q | 429 | -272 | 640 | 156 | -625 | 1,730 | 通期 | 655 | -17 | -191 | 638 | -1,708 | 1,381 |
2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,247 | -603 | -332 | 644 | -632 | 1,733 | 通期 | 2,510 | -1,917 | -396 | 593 | -1,951 | 1,622 |
2023年 2月期 連結 | 2Q | 554 | -1,758 | 1,418 | -1,204 | -1,805 | 1,853 | 通期 | 1,272 | -3,626 | 2,275 | -2,354 | -3,581 | 1,558 |
2024年 2月期 連結 | 2Q | 809 | -1,425 | 1,466 | -616 | -1,437 | 2,415 | 通期 | 2,077 | -3,412 | 2,389 | -1,335 | -3,413 | 2,618 |
2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,418 | -2,247 | 258 | -829 | -2,168 | 2,059 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(個)
- -3億6434万
- 2016年3月(個) プラ転
- 8億2568万
- 2017年3月(連) マイ転
- -8億496万
- 2018年3月(連)
- -6億9904万
- 2019年3月(連) -87.81%
- -13億1287万
- 2020年3月(連) -70.8%
- -22億4232万
- 2021年2月(連) プラ転
- 6億3803万
- 2022年2月(連) -7.06%
- 5億9300万
- 2023年2月(連) マイ転
- -23億5400万
- 2024年2月(連)
- -13億3500万
営業CFマージン
- 2015年3月(個)
- 2.55%
- 2016年3月(個)
- 7.2%
- 2017年3月(連)
- 3.3%
- 2018年3月(連)
- 3.33%
- 2019年3月(連)
- 2.8%
- 2020年3月(連)
- 3.95%
- 2021年2月(連)
- 2.52%
- 2022年2月(連)
- 8.13%
- 2023年2月(連)
- 3.85%
- 2024年2月(連)
- 5.78%