イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612 | 1,450 |
| 減価償却費 | 660 | 636 |
| 減損損失 | 28 | 0 |
| 出火に伴う受取保険金 | － | -825 |
| 店舗閉鎖損失 | 10 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -20 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -19 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 11 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219 | -2,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -332 | -597 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -177 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 1,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60 | 670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | -237 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21 | 18 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| その他 | 134 | -50 |
| 小計 | 896 | 27 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -188 |
| 法人税等の還付額 | － | 127 |
| 消費税等の還付額 | 199 | － |
| 出火に伴う保険金収入 | － | 1,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -1,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -83 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 39 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425 | -2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470 | -476 |
| 新株の発行による収入 | 1,253 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56 | － |
| 配当金の支払額 | -50 | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | 258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857 | -558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415 | 2,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
