イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月14日 11:24
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,450 | 462 |
| 減価償却費 | 636 | 830 |
| 減損損失 | 0 | 3 |
| 出火に伴う受取保険金 | -825 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 9 | 9 |
| 固定資産圧縮損 | 40 | 18 |
| 関係会社株式評価損 | － | 27 |
| 国庫補助金受贈益 | -40 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 63 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -3 |
| 支払利息 | 16 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,007 | -2,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -597 | -310 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -225 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094 | 1,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 670 | -288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -237 | 86 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| その他 | -50 | 274 |
| 小計 | 27 | 176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -16 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -220 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 2 |
| 消費税等の還付額 | － | 373 |
| 補助金の受取額 | － | 426 |
| 出火に伴う保険金収入 | 1,467 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -2,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39 | 38 |
| その他 | 0 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53 | 512 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -509 |
| 配当金の支払額 | -56 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558 | -662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,059 | 2,263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
