イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617 | 612 |
| 減価償却費 | 531 | 660 |
| 減損損失 | 66 | 28 |
| 店舗閉鎖損失 | 12 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -481 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -98 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 6 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437 | -219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -363 | -332 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | 299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113 | -60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167 | -60 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26 | -21 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 487 | -4 |
| その他 | 0 | 134 |
| 小計 | 973 | 896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -275 |
| 消費税等の還付額 | － | 199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -1,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 26 |
| その他 | 23 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 289 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -470 |
| 新株の発行による収入 | － | 1,253 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 56 |
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 19 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | 1,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219 | 857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558 | 2,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
