イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,411 | 415,988 |
| 減価償却費 | 389,534 | 317,164 |
| のれん償却額 | 4,188 | 4,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,562 | 2,623 |
| 減損損失 | 120,644 | 93,630 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,106 | 207 |
| 貸倒引当金戻入額 | -3,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,206 | 3,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,210 | 9,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,656 | -226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,761 | -10,016 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 25,129 | 69,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -258 |
| 支払利息 | 4,903 | 5,125 |
| 株式交付費 | 16,794 | － |
| 為替差損益（△は益） | 340 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,990 | 878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,108 | 971,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,149 | 61,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,390 | -541,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197,452 | -511,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,107 | -107,794 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,474 | 7,285 |
| その他 | -43,045 | -144,734 |
| 小計 | 425,285 | 645,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 258 |
| 利息の支払額 | -5,147 | -5,116 |
| 法人税等の支払額 | -134,875 | -140,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,541 | 500,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,340 | -2,082,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,212 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,457 | -3,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -331 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,176 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,689 | -28,632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,189 | 15,734 |
| その他 | -22,458 | -18,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,042 | -2,118,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,771 | -201,739 |
| 株式の発行による収入 | 2,093,854 | － |
| 配当金の支払額 | -33,264 | -38,089 |
| リース債務の返済による支出 | -6,207 | -7,142 |
| その他 | -76 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,441,534 | 343,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,042,034 | -1,274,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,530 | 1,085,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
