イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 415,988 | -893,952 |
| 減価償却費 | 317,164 | 466,677 |
| のれん償却額 | 4,188 | 4,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,623 | 1,532 |
| 減損損失 | 93,630 | 649,054 |
| 店舗閉鎖損失 | 207 | 232,479 |
| 移転補償金 | － | -21,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,080 | 8,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,160 | 11,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | 20,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,016 | -13,621 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 69,339 | -87,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -236 |
| 支払利息 | 5,125 | 8,065 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 878 | 4,862 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,040 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971,432 | 716,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,375 | -317,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,626 | -95,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -511,836 | -133,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,794 | 18,833 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,285 | -69,657 |
| その他 | -144,718 | 39,905 |
| 小計 | 645,003 | 531,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 236 |
| 利息の支払額 | -5,116 | -8,082 |
| 法人税等の支払額 | -140,126 | -115,729 |
| 移転補償金の受取額 | － | 21,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,019 | 428,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,082,663 | -563,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 384,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,940 | -61,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -339 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,632 | -38,038 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,734 | 34,674 |
| その他 | -18,306 | -28,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,118,041 | -272,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 129,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,739 | -330,960 |
| 配当金の支払額 | -38,089 | -50,786 |
| リース債務の返済による支出 | -7,142 | -7,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,028 | 639,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,274,992 | 795,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,537 | 1,729,537 |
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