イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,260 | 281,411 |
| 減価償却費 | 374,466 | 389,534 |
| のれん償却額 | 5,633 | 4,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,516 | 10,562 |
| 減損損失 | 117,830 | 120,644 |
| 店舗閉鎖損失 | 42,434 | 29,106 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -3,500 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,708 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,955 | 4,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,630 | 13,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,545 | -4,656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,346 | -23,761 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -48,700 | 25,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -279 |
| 支払利息 | 4,062 | 4,903 |
| 株式交付費 | － | 16,794 |
| 為替差損益（△は益） | -669 | 340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,086 | 1,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,138,241 | 21,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,928 | -254,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610,258 | 123,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 349,709 | -197,452 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -593 | -14,474 |
| その他 | -70,712 | -124,153 |
| 小計 | 421,127 | 425,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 279 |
| 利息の支払額 | -4,215 | -5,147 |
| 法人税等の支払額 | -179,636 | -134,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,637 | 285,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -895,000 | -615,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,578 | 6,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,589 | -12,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -323 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,176 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,832 | -50,689 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92,536 | 25,189 |
| その他 | -49,997 | -22,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,626 | -685,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 395,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,915 | -107,771 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,093,854 |
| 配当金の支払額 | -33,261 | -33,264 |
| リース債務の返済による支出 | -10,122 | -6,207 |
| その他 | -136 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508,564 | 2,441,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,424 | 2,042,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,667 | 2,887,701 |
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