イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,889 | 244,260 |
| 減価償却費 | 344,109 | 374,466 |
| のれん償却額 | 8,525 | 5,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,010 | 11,516 |
| 減損損失 | 37,795 | 117,830 |
| 店舗閉鎖損失 | 31,593 | 42,434 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,655 | 2,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,590 | 11,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,588 | 58,545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,073 | -10,346 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -22,943 | -48,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -362 |
| 支払利息 | 3,759 | 4,062 |
| 為替差損益（△は益） | 872 | -669 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,571 | 6,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,503 | -1,138,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,475 | -142,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,073 | 610,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125,363 | 349,709 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 49,550 | -593 |
| その他 | -162,588 | -70,712 |
| 小計 | 253,314 | 421,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 362 |
| 利息の支払額 | -3,966 | -4,215 |
| 法人税等の支払額 | -239,350 | -179,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,326 | 237,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -777,912 | -895,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,514 | 2,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,376 | -19,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -148,564 | -45,832 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,424 | 92,536 |
| その他 | -47,900 | -49,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969,130 | -915,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 642,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 406,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,602 | -77,915 |
| 配当金の支払額 | -33,247 | -33,261 |
| リース債務の返済による支出 | -13,647 | -10,122 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740,503 | 508,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,300 | -169,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,552 | 1,101,755 |
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