キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49 | 1,203 |
| 減価償却費 | 844 | 1,014 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 負ののれん発生益 | -36 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 減損損失 | 765 | 180 |
| 店舗閉鎖損失 | 219 | 89 |
| 移転補償金 | -21 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 67 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 21 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 127 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -825 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,446 | 1,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410 | -637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 540 | -70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 76 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -84 | 0 |
| その他 | 240 | -69 |
| 小計 | 848 | 2,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -318 |
| 移転補償金の受取額 | 21 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 2,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -1,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,520 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -51 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -46 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88 | 183 |
| その他 | 24 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -1,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -344 | -304 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -557 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -13 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447 | 202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380 | 1,622 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38 |
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