イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,038 | 49,932 |
| 減価償却費 | 703,716 | 844,987 |
| のれん償却額 | 8,376 | 4,886 |
| 負ののれん発生益 | － | -36,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,971 | 1,532 |
| 減損損失 | 173,661 | 765,845 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,785 | 219,984 |
| その他の特別損益（△は益） | 276 | 67,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,719 | -8,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,630 | 20,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,305 | 56,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,001 | 6,798 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 164,921 | 127,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 19,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -434 |
| 支払利息 | 11,452 | 13,923 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,294 | -825,161 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,040 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 39,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,991 | -1,446,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,983 | -144,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551,053 | 410,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,493 | 540,807 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,042 | -84,762 |
| その他 | -296,060 | 193,262 |
| 小計 | 1,470,445 | 835,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 434 |
| 利息の支払額 | -11,987 | -14,155 |
| 法人税等の支払額 | -263,771 | -200,733 |
| 補助金の受取額 | 4,091 | 13,149 |
| 移転補償金の受取額 | － | 21,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,292 | 655,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,196,134 | -1,484,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 1,520,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,769 | -114,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -53,922 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -46,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,196 | -68,368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,714 | 88,448 |
| その他 | -50,890 | 24,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,441,619 | -17,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -344,302 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,831 | -620,914 |
| 配当金の支払額 | -88,876 | -101,497 |
| リース債務の返済による支出 | -13,603 | -24,313 |
| その他 | -84 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,603 | -191,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,426,723 | 447,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,806 | 1,380,812 |
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