イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,126 | 625,038 |
| 減価償却費 | 841,024 | 703,716 |
| のれん償却額 | 8,376 | 8,376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,611 | 8,971 |
| 減損損失 | 295,187 | 173,661 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,038 | 7,785 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額（△は益） | -12,878 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,798 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 14,154 | 276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,404 | 8,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,350 | 21,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,898 | -34,305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,570 | -6,001 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 38,987 | 164,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -514 |
| 支払利息 | 10,684 | 11,452 |
| 株式交付費 | 16,794 | － |
| 為替差損益（△は益） | 867 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,952 | 1,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,879 | 480,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,816 | 186,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,565 | -551,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,713 | -54,493 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,056 | 9,042 |
| その他 | 35,183 | -291,969 |
| 小計 | 1,069,490 | 1,474,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 514 |
| 利息の支払額 | -10,780 | -11,987 |
| 法人税等の支払額 | -243,315 | -263,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,641 | 1,199,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,040,967 | -3,196,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,915 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,667 | -63,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -648 | -662 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -15,176 | -53,922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,930 | -98,196 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,824 | 21,714 |
| その他 | -7,861 | -50,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,128,511 | -3,441,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,762 | -411,831 |
| 株式の発行による収入 | 2,051,161 | － |
| 配当金の支払額 | -71,354 | -88,876 |
| リース債務の返済による支出 | -11,929 | -13,603 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,693 | － |
| その他 | -76 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,827,732 | 815,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,514,862 | -1,426,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,530 | 933,806 |
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