イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,832 | 462,126 |
| 減価償却費 | 792,560 | 841,024 |
| のれん償却額 | 9,822 | 8,376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,153 | 15,611 |
| 減損損失 | 258,132 | 295,187 |
| 店舗閉鎖損失 | 52,980 | 20,038 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,708 | － |
| 関係会社事業損失引当金戻入額（△は益） | － | -12,878 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,798 |
| その他の特別損益（△は益） | 5,000 | 14,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,367 | 10,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,870 | 26,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,944 | 9,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,763 | -7,570 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -95,110 | 38,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -26,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -247 |
| 支払利息 | 8,900 | 10,684 |
| 株式交付費 | － | 16,794 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | 867 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,797 | 31,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,576,094 | -253,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,478 | -309,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681,964 | -75,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 524,840 | -63,713 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,239 | -9,056 |
| その他 | 119,907 | 35,183 |
| 小計 | 1,208,118 | 1,069,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,104 | 247 |
| 利息の支払額 | -8,973 | -10,780 |
| 法人税等の支払額 | -263,460 | -243,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,789 | 815,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526,225 | -2,040,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,429 | 8,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,999 | -19,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,271 | -648 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -15,176 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125,029 | -82,930 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151,354 | 29,824 |
| その他 | -93,087 | -7,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,829 | -2,128,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 245,000 | 195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,909 | -257,762 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,051,161 |
| 配当金の支払額 | -66,522 | -71,354 |
| リース債務の返済による支出 | -19,356 | -11,929 |
| ストックオプションの行使による収入 | 428 | 42,693 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,040 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -151 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,528 | 2,827,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,511 | 1,514,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,667 | 2,360,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
