営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より3億52百万円増加し、17億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12億47百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億87百万円の計上、売上債権の減少による収入17億35百万円、たな卸資産の増加による支出3億76百万円、仕入債務の減少による支出4億83百万円、未払金の減少による支出2億86百万円によるものであります。

2021/10/13 9:12