営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より64百万円減少し、15億58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12億72百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上7億14百万円、減価償却費の計上11億39百万円、仕入債務の増加1億50百万円があった一方、売上債権の増加3億68百万円、棚卸資産の増加97百万円によるものです。

2023/05/29 14:05