営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ363百万円増加し1,060百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは54百万円の支出(前年同期は212百万円の支出)となりました。主な増加要因は、減価償却費32百万円、売上債権の減少額280百万円、未払金の増加額245百万円であり、主な減少要因は、税引前四半期純損失366百万円、仕入債務の減少額181百万円、投資有価証券売却益9百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは409百万円の収入(前年同期は169百万円の支出)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入400百万円、投資有価証券の売却による収入9百万円であります。

2016/11/11 14:48